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中粮期货 试错交易:10月29日市场观察

时间:2019-10-29 22:03:34 来源:恒达平台主管 浏览: 154次

第一象限(杠桿象限)——商品多空兩極分化,工弱農強價差收窄

今日商品指數下跌0.14%,工業品下跌0.31%,農產品上漲0.18%。其中,煤炭板塊 下跌0.71%,飼料板塊下跌0.67%,化工板塊下跌0.46%,建材板塊下跌0.25%,軟商板塊下跌0.11%,有色板塊上漲0.02%,谷物板塊上漲0.13%,原油板塊上漲0.34%,油脂板塊上漲0.46%,貴金屬上漲0.65%。

三季度全球各國公佈的經濟數據都不理想,美國三季度GDP同比增速為2.28%,創出近兩年以來的新低;歐盟19國GDP同比增速為1%,為近5年以來的新低;中國GDP同比增速為6%,創有統計以來的新低。目前全球主要經濟體都面臨著較大的下行壓力。我國央行上周連續5個交易日開展瞭7天期逆回購操作,累計投放規模高達5900億元,凈投放5600億元流動性,這也極大地緩解瞭國慶節後資金面短缺的情況。但上周向公開市場投放的資金將在本周陸續到期,在融資需求強烈的背景下,資金面或將繼續進入緊張態勢。

今日商品市場兩極分化較為嚴重,工業品繼續下跌,農產品相對較強。從板塊情況來看,黑色系和化工繼續作為下跌的領頭板塊,上周經歷小幅震蕩調整之後,今日延續空頭趨勢。在經濟下行的大環境之下,需求不足使得工業品的價格承壓明顯,其弱勢局面短期難改,進一步關註其空頭表現。在市場避險情緒的刺激下,貴金屬整體保持強勢,盡管價差幅度不大,但多頭格局仍在。油脂板塊連續上漲,對前期高點發起沖擊,資金關註度也在不斷提高,可重點關註其多頭機會。目前盤面多空交織,可采取多強空弱的對沖策略進行操作。

資金分析——資金繼續回流,成交初現回暖

今日市場資金凈流出1.07億,流出比例0.08%,節後資金首日呈現外流。黑色、次主力板塊分別流出0.95億和5.75億,較上一日分別減少0.26%和1.14%。化工、農產品板塊分別流入2.19億和3.44億,較上一日分別增長0.9%和1.4%。

日內市場資金小幅流出,而商品總沉淀仍高達1354.61億,維持年內高位,表明前期動能還較為充足。伴隨短期資金持續聚焦農產品板塊,引來多品種行情展開,目前仍可配合價格信號關註交易機會,在原有持倉基礎上繼續佈局。

今日市場總成交3345.35萬手,較前一交易日增長7.43%。化工、農產品和次主力板塊分別回升8.03%、11.13%和11.98%。僅黑色系回落2.27%。

日內市場活躍度繼續提升,已連續2日回暖。在節後資金持續回流的背景下,成交終於出現回暖跡象,有望與資金形成積極聯動。基於近期交易機會增加,伴隨農產品資金、成交的集體回升,建議投資者短期於農產品板塊多關註佈局機會,不過總倉位暫不宜過重。後市還需看到成交進一步爆發,數據聯動增強,為行情的展開帶來更強力的支持。

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