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私募最新调仓来了:高瓴卖美的买格力 淡水泉找灰马

时间:2019-11-02 16:54:29 来源:恒达平台主管 浏览: 127次

原標題:高瓴賣美的買格力、淡水泉科技股裡找灰馬,私募最新調倉動向來瞭!

來源:藍鯨新財富

三季度,A股探底回升,私募排排網數據顯示,截至三季度末,有業績最新更新數據的股票策略私募基金產品合計7147隻,平均收益約22%,其中6000餘隻股票策略產品年內收益為正,600餘隻產品年內收益在50%以上,景林資產、淡水泉等百億私募,前三季度的平均收益率超過瞭30%。

隨著三季報的陸續披露,各大私募的最新調倉動向也逐漸浮出水面。

高瓴資本退出前十大,控股格力集團

在高瓴資本成功拿下15%控股權的同時,一個有趣的現象是,據季報顯示,高瓴資本在三季度對另一隻傢電龍頭股——美的集團進行瞭減持,目前已退出前十大流通股東名單。

高瓴對美的集團重倉多年,其自2015年四季度就開始進入美的集團前十大流通股東,並在2016年三季度末進行大舉加倉,以1.14億股位居第三大流通股東,但到2018年四季度時,高瓴開始對美的進行明顯減倉,此次三季度更是直接退出瞭前十大流通股東。

如果以美的集團第十大流通股股東持股數,以及三季度其近50元的股價低點粗略計算,高瓴資本此次減持超6.39億元,如果是清倉操作,減持金額將超過30億元。

除瞭高瓴資本外,其實,在三季度,眾多機構投資者都對美的集團進行瞭減持操作。據wind數據統計,三季度機構投資者合計對美的凈減持9000萬餘股,新加坡政府投資有限公司,以及東證資管旗下的東方紅睿華、東方紅睿豐等多隻公募產品,都對美的集團進行瞭較大幅度的減倉。

淡水泉加倉信息技術、電子元器件等科技領域

淡水泉一直以逆向投資著稱,擅長發現市場關註度較低但卻極具潛力的“灰馬股”,據私募排排網數據顯示,截至10月18日,淡水泉今年以來的平均收益率高達39%,在百億級私募中的表現十分亮眼。

季報顯示,淡水泉掌門人趙軍管理的“淡水泉精選一期”,在三季度共出現在12傢上市公司的前十大股東之中,其中新進瞭、,增持瞭、、。

自今年二季度淡水泉新進買入網絡安全龍頭——後,三季度,淡水泉在信息技術領域再下一軍,新進成為瞭華宇軟件的前十大流通股東。華宇軟件是我國法律科技領域的龍頭企業,以法律人工智能技術和自主安全技術為核心支撐,公司2019年前三季度實現營收22.01億元,同比增長37.44%。

此外,淡水泉還在電子元器件領域加大瞭佈局力度。除趙軍一直重倉的外,三季度還增持瞭水晶光電、三環集團等。

水晶光電的主營業務是數碼相機、手機攝像頭、安防監控攝像頭、電腦攝像頭、半導體照明、微型投影儀等光學產品,受益於N攝趨勢、5G逐漸商用驅動新一輪換機周期、AR/VR產品步入量產階段等行業催化劑,公司的攝像頭出貨量顯著提升,目前與華為等國內外主流手機品牌廠商中均有合作,股價年內漲幅達105%。

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